本站音讯，6月13日，国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0223元，累计净值为1.0223元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮0.53%，近6个月高潮1.27%欧洲杯投注入口，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比141.01%，现款占净值比0.45%。

该基金的基金司理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金司理，任员工夫累计文告2.22%。

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